MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife – MAFPF1:

		Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 27/05/2010	KỲ TRƯỚC Ngày 20/05/2010
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	(1,994,334,148)	(5,081,881,393)
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	(1,994,334,148)	(5,081,881,393)
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	151,180,663,958	156,262,545,351
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	149,186,329,810	151,180,663,958
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	6,968	7,061
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ