Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam – VFMVF1:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 10/09/2009 | KỲ TRƯỚC Ngày 03/09/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 63,917,130,888 | 82,828,595,399 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 63,917,130,888 | 82,828,595,399 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 2,602,937,916,638 | 2,520,109,321,239 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 2,666,855,047,526 | 2,602,937,916,638 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 26,669 | 26,029 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ
