MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife – MAFPF1:

Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 19/03/2009	KỲ TRƯỚC Ngày 12/03/2009
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	6,166,126,165	1,304,460,443
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	6,166,126,165	1,304,460,443
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	79,800,519,778	78,496,059,335
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	85,966,645,943	79,800,519,778
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	4,015	3,727
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ