PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential – PRUBF1:

STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 12/02/2009	KỲ TRƯỚC Ngày 05/02/2009
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	1,119,035,598	2,069,741,026
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	1,119,035,598	2,069,741,026
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	389,965,713,183	387,895,972,157
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	391,084,748,781	389,965,713,183
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	7,822	7,799
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ