Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential – PRUBF1:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 18/12/2008 | KỲ TRƯỚC Ngày 11/12/2008 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 2,008,652,471 | 2,013,649,997 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 2,008,652,471 | 2,013,649,997 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 388,716,187,472 | 386,702,537,475 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 390,724,839,943 | 388,716,187,472 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 7,814 | 7,774 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
