MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife – MAFPF1:

		Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 11/12/2008	KỲ TRƯỚC Ngày 04/12/2008
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	(4,313,125,393)	2,550,944,083
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	(4,313,125,393)	2,550,944,083
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	93,114,740,006	90,563,795,923
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	88,801,614,613	93,114,740,006
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	4,148	4,349
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ