MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife – MAFPF1:

		Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 04/12/2008	KỲ TRƯỚC Ngày 27/11/2008
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	2,550,944,083	(4,890,972,329)
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	2,550,944,083	(4,890,972,329)
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	90,563,795,923	95,454,768,252
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	93,114,740,006	90,563,795,923
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	4,349	4,230
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ