PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential – PRUBF1:

		Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 20/11/2008	KỲ TRƯỚC Ngày 13/11/2008
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	(1,685,980,388)	12,168,799,716
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	(1,685,980,388)	12,168,799,716
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	382,189,669,054	370,020,869,338
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	380,503,688,666	382,189,669,054
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	7,610	7,644
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ