Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential – PRUBF1:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 06/11/2008 | KỲ TRƯỚC Ngày 30/10/2008 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 6,476,425,340 | (6,694,066,151) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 6,476,425,340 | (6,694,066,151) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 363,544,443,998 | 370,238,510,149 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 370,020,869,338 | 363,544,443,998 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 7,400 | 7,271 |
| (*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ |
