MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife – MAFPF1:

		Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 23/04/2009	KỲ TRƯỚC Ngày 16/04/2009
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	(9,241,215,814)	9,638,068,180
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	(9,241,215,814)	9,638,068,180
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	109,381,823,289	99,743,755,109
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	100,140,607,475	109,381,823,289
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	4,677	5,109

(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ