| Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential – PRUBF1 |
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 29/04/2010 | KỲ TRƯỚC Ngày 22/04/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 1,104,160,384 | 2,382,818,693 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 1,104,160,384 | 2,382,818,693 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 460,007,520,467 | 457,624,701,774 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 461,111,680,851 | 460,007,520,467 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 9,222 | 9,200 |
| (*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ |
