Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential – PRUBF1:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 01/04/2010 | KỲ TRƯỚC Ngày 25/03/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 1,364,344,855 | (8,182,062,628) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 1,364,344,855 | (8,182,062,628) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 453,603,097,682 | 461,785,160,310 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 454,967,442,537 | 453,603,097,682 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 9,099 | 9,072 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
