PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential – PRUBF1:

Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 19/03/2009	KỲ TRƯỚC Ngày 12/03/2009
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	2,553,884,043	2,005,818,757
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	2,553,884,043	2,005,818,757
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	388,596,179,004	386,590,360,247
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	391,150,063,047	388,596,179,004
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	7,823	7,772
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ