Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential – PRUBF1:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 26/02/2009 | KỲ TRƯỚC Ngày 19/02/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | (703,544,853) | (5,502,951,632) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | (703,544,853) | (5,502,951,632) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 385,581,797,149 | 391,084,748,781 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 384,878,252,296 | 385,581,797,149 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 7,698 | 7,712 |
| (*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ |
