PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential – PRUBF1:

		Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 05/02/2009	KỲ TRƯỚC Ngày 29/01/2009
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	2,069,741,026	586,517,364
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	2,069,741,026	586,517,364
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	387,895,972,157	387,309,454,793
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	389,965,713,183	387,895,972,157
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	7,799	7,758
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ