PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential – PRUBF1:

		Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 27/11/2008	KỲ TRƯỚC Ngày 20/11/2008
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	5,693,710,667	(1,685,980,388)
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	5,693,710,667	(1,685,980,388)
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	380,503,688,666	382,189,669,054
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	386,197,399,333	380,503,688,666
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	7,724	7,610
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ