Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential – PRUBF1:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 03/06/2010 | KỲ TRƯỚC Ngày 27/05/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 2,789,115,728 | (88,355,671) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 2,789,115,728 | (88,355,671) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 442,516,705,410 | 442,605,061,081 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 445,305,821,138 | 442,516,705,410 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 8,906 | 8,850 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
