Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife – MAFPF1:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 01/01/2009 | KỲ TRƯỚC Ngày 25/12/2008 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 2,395,171,631 | (1,008,563,642) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 2,395,171,631 | (1,008,563,642) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 92,106,289,468 | 93,114,853,110 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 94,501,461,099 | 92,106,289,468 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 4,414 | 4,302 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ
