Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ tại tờ trình số 127/TTr-KBNN ngày 14/05/2010 về việc phát hành trái phiếu Chính phủ lô lớn năm 2010. Kho bạc Nhà nước (KBNN) đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (SGDCKHN) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (TTLKCKVN) phối hợp tổ chức triển khai thực hiện phát hành trái phiếu Chính phủ lô lớn (Đợt 01 – Lô 01/2010) theo các nội dung sau:
1. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Tổng khối lượng trái phiếu phát hành: 5.000 tỷ đồng (Năm nghìn tỷ đồng), chia thành 03 đợt cụ thể:
– Đợt 1, ngày đấu thầu 28/05/2010: 2.000 tỷ đồng (Hai nghìn tỷ đồng)
– Đợt 2, ngày đấu thầu 04/06/2010: 2.000 tỷ đồng (Hai nghìn tỷ đồng)
– Đợt 3, ngày đấu thầu 11/06/2010: 1.000 tỷ đồng (Một nghìn tỷ đồng)
– Lãi suất danh nghĩa: 11,33%, tiền lãi thanh toán hàng năm
1.2. Về lãi suất đặt thầu: Các đơn vị được đặt thầu với phần thập phân tối đa 02 chữ số.
1.3. Cách tính giá trái phiếu:
Để thống nhất về giá trái phiếu, trên cơ sở các công thức quy định tại Quyết định số 46/2006/QĐ-BTC, lãi suất và khối lượng trái phiếu trúng thầu, SGDCKHN chịu trách nhiệm tính giá trái phiếu cho từng nhà đầu tư để các nhà đầu tư chuyển tiền thanh toán cho KBNN.
1.4. Quy định về làm tròn số đối với giá bán trái phiếu:
– Trường hợp số thập phân thứ nhất sau dấu phảy bằng từ 5 trở xuống thì bỏ toàn bộ phần thập phân;
– Trường hợp số thập phân thứ nhất sau dấu phảy từ 6 trở lên thì bỏ toàn bộ phần thập phân và tăng hàng đơn vị lên 1 đơn vị.
2. THÔNG TIN PHIÊN ĐẤU THẦU ĐỢT 1 NGÀY 28/05/2010:
– Khối lượng trái phiếu phát hành: 20.000.000 trái phiếu (Hai mươi triệu trái phiếu)
– Tổng giá trị theo mệnh giá: 2.000 tỷ đồng (Hai nghìn tỷ đồng)
– Kỳ hạn: 5 năm
– Lãi suất danh nghĩa: 11,33%/năm, tiền lãi thanh toán hàng năm
– Hình thức trái phiếu: Ghi sổ
– Ngày đấu thầu: 28/05/2010
– Ngày phát hành: 01/06/2010
– Ngày đến hạn thanh toán: 01/06/2015
– Hình thức phát hành: Cao hơn hoặc thấp hơn mệnh giá
– Phương pháp xác định lãi suất: Lãi suất trúng thầu cao nhất được áp dụng chung cho mọi đối tượng trúng thầu
– Trái phiếu phát hành dưới hình thức ghi sổ, được niêm yết tại SGDCKHN
