Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife – MAFPF1:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 03/06/2010 | KỲ TRƯỚC Ngày 27/05/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 2,370,981,608 | (1,994,334,148) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 2,370,981,608 | (1,994,334,148) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 149,186,329,810 | 151,180,663,958 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 151,557,311,418 | 149,186,329,810 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 7,079 | 6,968 |
