Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife – MAFPF1:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 01/04/2010 | KỲ TRƯỚC Ngày 25/03/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 613,611,064 | (5,289,973,377) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 613,611,064 | (5,289,973,377) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 153,227,073,571 | 158,517,046,948 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 153,840,684,635 | 153,227,073,571 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 7,186 | 7,157 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ
