MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife – MAFPF1:

			Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 02/04/2009	KỲ TRƯỚC Ngày 26/03/2009
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	2,336,452,275	7,324,399,233
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	2,336,452,275	7,324,399,233
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	93,291,045,176	85,966,645,943
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	95,627,497,451	93,291,045,176
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	4,467	4,357

(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ