MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife – MAFPF1:

		Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 12/03/2009	KỲ TRƯỚC Ngày 05/03/2009
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	1,304,460,443	1,500,099,576
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	1,304,460,443	1,500,099,576
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	78,496,059,335	76,995,959,759
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	79,800,519,778	78,496,059,335
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	3,727	3,666
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ