Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife – MAFPF1:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 18/12/2008 | KỲ TRƯỚC Ngày 11/12/2008 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 4,313,238,497 | (4,313,125,393) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 4,313,238,497 | (4,313,125,393) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 88,801,614,613 | 93,114,740,006 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 93,114,853,110 | 88,801,614,613 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 4,349 | 4,148 |
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ
