MAFPF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife – MAFPF1:

		Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 27/11/2008	KỲ TRƯỚC Ngày 20/11/2008
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	(4,890,972,329)	(4,612,716,971)
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	(4,890,972,329)	(4,612,716,971)
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	95,454,768,252	100,067,485,223
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	90,563,795,923	95,454,768,252
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	4,230	4,459
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ