Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential – PRUBF1:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 22/04/2010 | KỲ TRƯỚC Ngày 15/04/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 2,382,818,693 | 2,084,289,790 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 2,382,818,693 | 2,084,289,790 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 457,624,701,774 | 455,540,411,984 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 460,007,520,467 | 457,624,701,774 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 9,200 | 9,152 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
