Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential – PRUBF1:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 12/03/2009 | KỲ TRƯỚC Ngày 05/03/2009 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 2,005,818,757 | 1,712,107,951 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 2,005,818,757 | 1,712,107,951 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 386,590,360,247 | 384,878,252,296 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 388,596,179,004 | 386,590,360,247 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 7,772 | 7,732 |
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
