Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential – PRUBF1:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 08/01/2009 | KỲ TRƯỚC Ngày 01/01/2008 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 1,722,227,624 | 3,234,753,440 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 1,722,227,624 | 3,234,753,440 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 395,980,522,257 | 392,745,768,817 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 397,702,749,881 | 395,980,522,257 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 7,954 | 7,920 |
| (*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ |
