Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential – PRUBF1:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 04/12/2008 | KỲ TRƯỚC Ngày 27/11/2008 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 505,138,142 | 5,693,710,667 |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | ||
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 505,138,142 | 5,693,710,667 |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 386,197,399,333 | 380,503,688,666 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 386,702,537,475 | 386,197,399,333 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 7,734 | 7,724 |
| (*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ |
