Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam – VFMVF1:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 15/07/2010 | KỲ TRƯỚC Ngày 08/07/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 25,541,214,496 | (20,387,753,568) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | – | |
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 25,541,214,496 | (20,387,753,568) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 2,410,209,321,778 | 2,430,597,075,346 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 2,435,750,536,274 | 2,410,209,321,778 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 24,358 | 24,102 |
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ
