Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam – VFMVFA:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 29/07/2010 | KỲ TRƯỚC Ngày 22/07/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 284,299,549 | (785,102,195) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | – | |
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 284,299,549 | (785,102,195) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 228,180,353,971 | 228,965,456,166 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 228,464,653,520 | 228,180,353,971 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 9,502 | 9,490 |
(*): Tính trên 24.043.760 chứng chỉ quỹ
