Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam – VFMVFA:
| Đơn vị tính: VNĐ | |||
| STT | CHỈ TIÊU | KỲ BÁO CÁO Ngày 15/07/2010 | KỲ TRƯỚC Ngày 08/07/2010 |
| 1 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ | 2,390,478,955 | (2,797,330,012) |
| 2 | Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư | – | |
| 3 | Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) | 2,390,478,955 | (2,797,330,012) |
| 4 | Giá trị tài sản ròng đầu kỳ | 226,574,977,211 | 229,372,307,223 |
| 5 | Giá trị tài sản ròng cuối kỳ | 228,965,456,166 | 226,574,977,211 |
| 6 | Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) | 9,523 | 9,423 |
(*): Tính trên 24.043.760 chứng chỉ quỹ
